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| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2023-00160 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2023-00160 |
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| [ 主题分类 ] | 水利、水务 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区石马片区水利站2022年度决算情况说明
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一、基本情况
（一）职能职责
根据大足委编委〔2020〕12号文件，4月24日，原石马水务站和跃进水库管理所因机构改革合并为石马片区水利站，承担石马、拾万、回龙、金山镇的水利水电工程建设、运行管理等相关辅助性、事务性、技术性工作和局党委交办的其他工作。
1.宣传贯彻国家和地方关于大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的法律、法规和规章及方针政策。
2.承担大中型水利水电工程征地拆迁移民安置的事务性工作。主要包括协助有关部门开展大中型水利水电工程征地拆迁移民安置；开展水库库区及移民安置区困难扶助项目，解决移民工作中的重大问题和对移民资金使用情况进行监测评估。
3.协调区级相关部门落实库区项目资金，承担全区落实大中型水利水电工程、库区交通、农田水利、社会事业、产业发展等项目的服务工作。
4.承担大中型水利水电工程移民后期扶持的事务性工作。主要包括收集移民后期扶持人口动态变动情况、整理档案，收集各镇街移民后期扶持工作情况，开展移民生产技能培训，为基础设施建设、经济发展及库区移民后续产业发展提供服务。
5.完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市大足区石马片区水利站（二级预算单位）现有在职人员17名，目前，在岗人员14名，领导职数2名（其中:正科级领导职数1名，副科级领导职数1名），内设3个职能科室（办公室/财务室/工程管理科），公务用车1辆，2022年12月实有编制17人，退休人员31人。
二、决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计483.82万元，支出总计483.82万元。收支较上年决算数490.76减少6.94万元，减少1.41%，主要原因是社会保障和就业支出比上年减少24.61万元，卫生健康支出比上年减少5.86万元，节能环保支出比上年增加3.5万元，住房改革支出比上年减少0.03万元，农林水支出比上年增加27.06万元。
2.收入情况。2022年度收入合计483.82万元，较上年决算数减少6.94万元，减少1.41%，主要原因是社会保障和就业支出比上年减少24.61万元，其中：2022年健康疗养费比上年减少7.93万元，本年无补缴退休中人职业年金减少10.6万元，本年减少死亡抚恤金8.3万元，增加退休人员医保垫底资金6.2万元列入社会保障缴费中，导致社会保障和就业支出比上年减少24.61万元；卫生健康支出比上年减少5.86万元，主要是因为医保垫底资金6.2万元未列入卫生健康支出功能导致比上年减少；节能环保支出比上年减少3.5万元，是因为本年未安排节能环保支出，导致比上年减少3.5万元；住房改革支出比上年减少0.03万元，农林水支出比上年增加27.06万元，是因为人员经费比上年减少26.89万元，公用经费比上年增加19.38万元，项目支出比上年增加39.4万元，导致比上年增加27.06万元。其中：财政拨款收入483.82万元，占总收入的100%。
3.支出情况。2022年度支出合计483.82万元，较上年决算数减少6.94万元，减少1.41%，主要原因是社会保障和就业支出比上年减少24.61万元，其中：2022年健康疗养费比上年减少7.93万元，本年无补缴退休中人职业年金减少10.6万元，本年减少死亡抚恤金8.3万元，增加退休人员医保垫底资金6.2万元列入社会保障缴费中，导致社会保障和就业支出比上年减少24.61万元；卫生健康支出比上年减少5.86万元，主要是因为医保垫底资金6.2万元未列入卫生健康支出功能导致比上年减少；节能环保支出比上年减少3.5万元，是因为本年未安排节能环保支出，导致比上年减少3.5万元；住房改革支出比上年减少0.03万元，农林水支出比上年增加27.06万元，是因为人员经费比上年减少26.89万元，公用经费比上年增加19.38万元，项目支出比上年增加39.4万元，导致比上年增加27.06万元。其中：基本支出439.42万元，占90.82%；项目支出44.4万元，占9.18%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计483.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6.94万元，减少1.41%。主要原因是社会保障和就业支出比上年减少24.61万元，卫生健康支出比上年减少5.86万元，节能环保支出比上年增加3.5万元，住房改革支出比上年减少0.03万元，农林水支出比上年增加27.06万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。
2022年度收入合计483.82万元，较年初预算473.15万元增加10.67万元，增加2.25%，主要是增加了人员的工资及津贴支出。较上年决算数减少6.94万元，减少1.41%，主要原因是社会保障和就业支出比上年减少24.61万元，其中：2022年健康疗养费比上年减少7.93万元，本年无补缴退休中人职业年金减少10.6万元，本年减少死亡抚恤金8.3万元，增加退休人员医保垫底资金6.2万元列入社会保障缴费中，导致社会保障和就业支出比上年减少24.61万元；卫生健康支出比上年减少5.86万元，主要是因为医保垫底资金6.2万元未列入卫生健康支出功能导致比上年减少；节能环保支出比上年减少3.5万元，是因为本年未安排节能环保支出，导致比上年减少3.5万元；住房改革支出比上年减少0.03万元，农林水支出比上年增加27.06万元，是因为人员经费比上年减少26.89万元，公用经费比上年增加19.38万元，项目支出比上年增加39.4万元，导致比上年增加27.06万元。
2.支出情况。
2022年度收入合计483.82万元，较年初预算473.15万元增加10.67万元，增加2.25%，主要是增加了人员的工资及津贴支出。较上年决算数减少6.94万元，减少1.41%，主要原因是社会保障和就业支出比上年减少24.61万元，其中：2022年健康疗养费比上年减少7.93万元，本年无补缴退休中人职业年金减少10.6万元，本年减少死亡抚恤金8.3万元，增加退休人员医保垫底资金6.2万元列入社会保障缴费中，导致社会保障和就业支出比上年减少24.61万元；卫生健康支出比上年减少5.86万元，主要是因为医保垫底资金6.2万元未列入卫生健康支出功能导致比上年减少；节能环保支出比上年减少3.5万元，是因为本年未安排节能环保支出，导致比上年减少3.5万元；住房改革支出比上年减少0.03万元，农林水支出比上年增加27.06万元，是因为人员经费比上年减少26.89万元，公用经费比上年增加19.38万元，项目支出比上年增加39.4万元，导致比上年增加27.06万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业支出102.75万元，卫生健康支出16.14万元，农林水支出349.75万元，住房保障支出15.18万元。
（1）社会保障与就业支出102.75万元，占总收支的21.24%，较年初预算数减少0.6万元，减少0.58%；主要因为减少了健康疗养费用及退休医保垫底的费用支出。
（2）卫生健康支出16.14万元，占4.5%，较年初预算数增加0.77万元，增长3.33%；主要是基本医保缴费增加。
（3）农林水支出349.75万元，占72.29%，较年初预算数增加10.5万元，增长3.1%，主要原因是项目支出调剂增加8万，基本支出增加2.5万元。
（4）住房保障支出15.18万元，占3.14%，较年初预算数无增减变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出483.82万元。其中：人员经费231.06万元，较上年决算数257.95万元减少26.89万元，减少10.42%，主要原因是本年的目标考核奖及健康疗养费比上年的减少，死亡抚恤减少，无补缴退休中人职业年金。人员经费用途主要包括在职人员工资、社会保障缴费、公积金支出、退休人员健康疗养费、死亡抚恤、退休人员一次性补助、遗属伤残人员生活补助等。公用经费74.29万元，较上年决算数57.95增加16.34万元，增加28.2%，主要原因是本年无水库清漂专项预算支出，而清漂工作照常进行，其清漂劳务费在公用经费中列支。因此导致公用经费支出比上年增加。公用经费用途主要包括单位的办公费及设备购置费、水电费、邮电费、食堂伙食费、劳务费、工会经费、咨询费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况
2022年度“三公”经费支出共计3.80万元，较年初预算数减少0.40万元，下降9.5%，主要原因是公务用车运行维护费减少0.37万元，接待费减少0.03万元。较上年支出数减少0.22万元，下降5.5%，主要原因是接待费减少0.22万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门无因公出国（境）费用。
2022年度本部门无公务车购置费。
公务用车运行维护费3.63万元，主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用，费用支出较年初预算数减少0.37万元，下降9.3%，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护费，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务接待费0.17万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降15%，主要原因是严格控制了接待费，节约了成本，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待4批次37人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费46元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.63万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2022年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出44.4万元。
绩效自评表如附后：
?
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
欧雨：023-81091066。
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