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| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2021-00898 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 行政规范性文件 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2018-02-11 |
| [ 成文日期 ] | 2018-02-11 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2021-00898 |
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| [ 发布机构 ] | 大足区教委 |
| [ 发布日期 ] | 2018-02-11 |
| [ 成文日期 ] | 2018-02-11 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区财政局关于进一步加强国库集中支付管理的通知
?大足财库〔2018〕113号
重庆市大足区财政局关于进一步加强国库集中支付管理的通知
区级各预算单位：
为进一步完善国库集中支付制度，确保财政资金安全，提高财政资金使用效率，结合我区实际，现就国库集中支付管理有关事项通知如下：
一、银行代发专户管理
各预算单位在银行开设的代发专户，原则上只能代发本单位职工工资（奖金、津补贴）、其他工资福利、对个人和家庭的补助支出，严禁利用银行代发专户支付其他支出。
二、支付方式管理
财政直接支付：指财政部门根据预算单位提出的支付申请，开具支付指令，代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系，将资金直接支付到商品劳务供应者或用款单位（人）账户。凡收款人有银行账户的支出，原则上均实行财政直接支付。包括：工资性支出、大宗物品、服务等政府采购支出、工程（项目）采购支出及需要采用财政直接支付方式的支出。
财政授权支付：指预算单位按照财政部门的授权，自行向代理银行开具支付指令，代理银行在财政部门批准的预算单位用款额度内，通过国库单一账户体系将资金支付到收款人，限于预算单位的零星支出或需要实行财政授权方式支付的支出。根据《重庆市财政局 人民银行重庆营业管理部关于规范国库集中支付业务的通知》（渝财库〔2011〕30号）文件要求，预算单位因工作需要，确需使用现金的，授权支付单笔提取现金不得超过5万元，当日累计提取现金不得超过10万元。
三、分月用款计划管理
（一）基本支出
工资、津补贴等人员支出，每月财政局打卡发放，公用经费每月由财政局按均衡度下达用款计划，各预算单位直接申请支付；养老保险（职业年金）、平时考核、目标考核、医保垫底等由财政固定下达指标额度的相关支出，单位不纳入分月用款计划申请，可直接申请用款计划。
（二）项目支出
1.区本级安排的项目支出：各预算单位于每月25日-30日向区财政局归口管理业务科室上报次月用款计划表（见附表）。财政局根据预算单位上报用款计划进行汇总，结合预算指标及其均衡执行情况，对用款计划进行审核。于10号前由财政局告知各预算单位当月审定的用款额度。
2.上级专项资金支出：相关预算单位每月8日、18日、28日（按旬）前向区财政局专项资金管理业务科室上报用款计划表。财政局根据预算单位上报用款计划进行汇总，结合预算指标及其均衡执行情况，对用款计划进行审核。财政局及时告知相关预算单位审定的用款额度。
3.其他事项：涉及应急、抢险救灾、社会稳定、民生支出、重大项目建设等特别紧急支出需要支付的专项资金，可单独上报用款计划表，财政将及时审核和下达用款计划。
四、实施时间
本通知规定事项从2018年3月开始执行。
附件：大足区预算单位分月用款计划表
重庆市大足区财政局
2018年2月11日
