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| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2021-00207 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2021-08-14 |
| [ 成文日期 ] | 2021-08-13 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2021-00207 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-08-14 |
| [ 成文日期 ] | 2021-08-13 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府 关于重庆市大足区2021年区级预算调整 方案（草案）的报告
??
——2021年7月30日在区二届人大常委会第三十三次会议上
区财政局?????席捲澜
?
主任、各位副主任，各位委员：
根据2021年新增政府债券、再融资债券收入变化情况，对2021年区级财政收支预算作相应调整，受区人民政府委托，现将调整情况报告如下，请予审议。
一、预算调整事由
——新增政府债券。根据重庆市财政局《关于提前下达2021年第一批新增政府债务限额的通知》（渝财债〔2021〕22号）文件，我区新增政府债券70,000万元，其中：一般债券10,000万元、专项债券60,000万元。
——新增再融资债券。重庆市财政局《关于下达2021年政府再融资债券额度的通知》（渝财债〔2021〕32号），我区新增再融资债券45,000万元。
——地方政府专项债务还本支出调整。根据重庆市财政局《关于重庆市政府债券2021年还本付息付费的通知》（渝财债〔2020〕71号）文件，我区年初预算本级财力安排地方政府专项债务还本支出50,000万元，由于区级财力紧张，经多次向市财政局协调，市财政局现下达我区再融资债券额度45,000万元，本级财力安排地方政府专项债务还本支出相应调减。以上政府债券属于《预算法》规定的调整事项，拟相应调整经区二届人大六次会议审议批准的区级预算。
二、预算调整方案
——一般公共预算收支。区级一般公共预算收入总计调整为1,099,801万元，较年初调增10,000万元。其中：区本级收入预算448,079万元，保持不变；转移性收入调整为651,722万元，主要是调增新增一般债券收入10,000万元。区级一般公共预算支出总计调整为1,099,801万元，较年初调增10,000万元。区本级支出预算调整为907,798万元，较年初调增10,000万元；转移性支出192,003万元，保持不变。
——政府性基金预算收支。区级政府性基金预算收入总计调整为616,928万元，较年初调增105,000万元。其中：区本级收入预算396,000万元，保持不变；转移性收入调整为220,928万元，主要是调增新增专项债券收入60,000万元、再融资债券收入45,000万元。区级政府性基金预算支出总计调整为616,928万元，较年初调增105,000万元。其中：区本级支出预算调整为314,113万元，较年初调增105,000万元；转移性支出302,815万元，保持不变，其中：地方政府专项债务还本支出调整为5,000万元，较年初调减45,000万元、地方政府专项债务还本支出（再融资）调整为127,400万元，较年初调增45,000万元。
三、安排情况
为保障我区重点项目建设，促进经济社会持续发展，拟对一般债务限额、专项债务限额、再融资债券额度等合计115,000万元安排如下：
——一般债券资金安排情况。教育支出增加10,000万元，拟安排大足区石马小学等11个教育建设项目。
——专项债券资金安排情况。其他支出增加60,000万元，拟安排用于用于市政和产业园区基础设施、社会事业、保障性安居工程。
——再融资债券额度安排情况。地方政府专项债务还本支出（再融资）增加45,000万元，拟安排用于偿还2018年发行的3年期新增专项债券。
——地方政府专项债务还本支出调整安排情况。市财政局下达我区政府再融资债券额度45,000万元后，年初本级财力安排的地方政府专项债务还本支出相应调减45,000万元，城乡社区支出增加45,000万元。重新安排用于化解存量隐性债务，具体项目为：城投集团“龙水城区五金街片区棚户区改造工程足棚改企业债”36,000万元、“重庆银行固定资产贷款”500万元，交建集团“潼大荣高速大足三环连接线工程”1,500万元、“东西互通连接道及东迎宾大道项目贷款”7,000万元。
四、收支平衡情况
按上述预算调整方案，区本级财政收入1,746,746万元，财政支出1,746,746万元，财政收支平衡。
?
附件：1．2021年区级一般公共预算收支调整预算表
2．2021年区级一般公共预算支出调整明细表
3．2021年区级政府性基金预算收支调整预算表
4．大足区2021年地方政府债务限额调整情况表
5．大足区2021年债务限额调整地方政府债券资金
?????????安排表
?6．地方政府专项债务还本支出调整用于化解存量
?????????隐性债务安排表
附件1
?
2021年区级一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
收 ?????入 |
预算数 |
调整数 |
调整 预算数 |
支 ?????出 |
预算数 |
调整数 |
调整预 算数 |
|
总 ?计 |
1,089,801 |
10,000 |
1,099,801 |
总 ?计 |
1,089,801 |
10,000 |
1,099,801 |
|
本级收入合计 |
448,079 |
448,079 |
本级支出合计 |
897,798 |
10,000 |
907,798 | |
|
一、税收收入 |
182,779 |
182,779 |
一、一般公共服务支出 |
45,835 |
45,835 | ||
|
增值税 |
47,000 |
47,000 |
二、外交支出 |
- | |||
|
企业所得税 |
11,000 |
11,000 |
三、国防支出 |
1,558 |
1,558 | ||
|
个人所得税 |
2,900 |
2,900 |
四、公共安全支出 |
31,932 |
31,932 | ||
|
资源税 |
1,350 |
1,350 |
五、教育支出 |
168,835 |
10,000 |
178,835 | |
|
城市维护建设税 |
11,300 |
11,300 |
六、科学技术支出 |
12,139 |
12,139 | ||
|
房产税 |
10,200 |
10,200 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
14,462 |
14,462 | ||
|
印花税 |
4,500 |
4,500 |
八、社会保障和就业支出 |
102,467 |
102,467 | ||
|
城镇土地使用税 |
46,000 |
46,000 |
九、卫生健康支出 |
108,011 |
108,011 | ||
|
土地增值税 |
12,000 |
12,000 |
十、节能环保支出 |
58,176 |
58,176 | ||
|
耕地占用税 |
15,900 |
15,900 |
十一、城乡社区支出 |
122,880 |
122,880 | ||
|
契税 |
20,529 |
20,529 |
十二、农林水支出 |
95,429 |
95,429 | ||
|
环境保护税 |
100 |
100 |
十三、交通运输支出 |
41,126 |
41,126 | ||
|
其他税收收入 |
- |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
18,477 |
18,477 | |||
|
二、非税收入 |
265,300 |
265,300 |
十五、商业服务业等支出 |
885 |
885 | ||
|
专项收入 |
5,000 |
5,000 |
十六、金融支出 |
- | |||
|
行政事业性收费收入 |
14,500 |
14,500 |
十七、援助其他地区支出 |
- | |||
|
罚没收入 |
5,800 |
5,800 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
2,639 |
2,639 | ||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
239,600 |
239,600 |
十九、住房保障支出 |
21,079 |
21,079 | ||
|
捐赠收入 |
- |
二十、粮油物资储备支出 |
613 |
613 | |||
|
政府住房基金收入 |
400 |
400 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
7,674 |
7,674 | ||
|
其他收入 |
- |
二十二、预备费 |
11,000 |
11,000 | |||
|
- |
二十三、其他支出 |
14,093 |
14,093 | ||||
|
- |
二十四、债务付息支出 |
18,482 |
18,482 | ||||
|
- |
二十五、债务发行费用支出 |
4 |
4 | ||||
|
转移性收入合计 |
641,722 |
10,000 |
651,722 |
转移性支出合计 |
192,003 |
192,003 | |
|
一、上级补助收入 |
304,300 |
304,300 |
一、上解支出 |
30,000 |
30,000 | ||
|
二、镇街上解收入 |
487 |
487 |
二、补助镇街支出 |
91,003 |
91,003 | ||
|
三、动用预算稳定调节基金 |
755 |
755 |
三、安排预算稳定调节基金 |
- | |||
|
四、调入资金 |
150,000 |
150,000 |
四、地方政府债务还本支出 |
71,000 |
71,000 | ||
|
五、债务转贷收入 |
71,000 |
10,000 |
81,000 |
地方政府一般债券还本支出（再融资） |
71,000 |
71,000 | |
|
地方政府一般债券转贷收入（新增） |
10,000 |
10,000 |
地方政府一般债券还本支出 |
- | |||
|
地方政府一般债券转贷收入（再融资） |
71,000 |
71,000 |
地方政府其他债务还本支出 |
- | |||
|
六、上年结转 |
115,180 |
115,180 |
五、结转下年 |
- | |||
|
注：1.本表直观反映2021年区级一般公共预算收入与支出的平衡关系。 |
|||||||
?
?
?
附件2
?
2021年区级一般公共预算支出调整明细表
单位：万元
|
支 ???????出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 | |
|
本级支出合计 |
897,798 |
10,000 |
907,798 | |
|
教育支出 |
168,835 |
10,000 |
178,835 | |
|
普通教育 |
148,908 |
10,000 |
158,908 | |
|
小学教育 |
71,222 |
6,000 |
77,222 | |
|
初中教育 |
41,321 |
4,000 |
45,321 | |
|
注：本次一般公共预算支出调整仅列出其中涉及调整的支出明细项。 |
||||
?
?
附件3
?
2021年区级政府性基金预算收支调整预算表
单位：万元
|
收 ???????入 |
预算数 |
调整数 |
调整 预算数 |
支 ???????出 |
预算数 |
调整数 |
调整 预算数 |
|
总 ?计 |
511,928 |
105,000 |
616,928 |
总 ?计 |
511,928 |
105,000 |
616,928 |
|
本级收入合计 |
396,000 |
396,000 |
本级支出合计 |
209,113 |
105,000 |
314,113 | |
|
一、农网还贷资金收入 |
一、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
二、港口建设费收入 |
二、社会保障和就业支出 |
2,333 |
2,333 | ||||
|
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
三、城乡社区支出 |
184,999 |
45,000 |
229,999 | |||
|
四、城市公用事业附加收入 |
四、农林水支出 |
40 |
40 | ||||
|
五、国有土地收益基金收入 |
1,500 |
1,500 |
五、交通运输支出 |
||||
|
六、农业土地开发资金收入 |
1,000 |
1,000 |
六、其他支出 |
108 |
60,000 |
60,108 | |
|
七、国有土地使用权出让收入 |
363,500 |
363,500 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
60,000 |
60,000 | ||
|
八、大中型水库库区基金收入 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
60,000 |
60,000 | ||||
|
九、彩票公益金收入 |
七、债务付息支出 |
21,183 |
21,183 | ||||
|
十、小型水库移民扶助基金收入 |
八、债务发行费用支出 |
8 |
8 | ||||
|
十一、污水处理费收入 |
九、抗疫特别国债的支出 |
442 |
442 | ||||
|
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|||||||
|
十三、城市基础设施配套费收入 |
30,000 |
30,000 |
|||||
|
十四、其他政府性基金收入 |
|||||||
|
转移性收入合计 |
115,928 |
105,000 |
220,928 |
转移性支出合计 |
302,815 |
302,815 | |
|
一、上级补助收入 |
2,453 |
2,453 |
一、补助镇街支出 |
13,415 |
13,415 | ||
|
二、镇街上解收入 |
二、上解支出 |
7,000 |
7,000 | ||||
|
三、债务转贷收入 |
82,400 |
105,000 |
187,400 |
三、调出资金 |
150,000 |
150,000 | |
|
地方政府专项债券转贷收入（新增） |
60,000 |
60,000 |
四、地方政府债务还本支出 |
132,400 |
132,400 | ||
|
地方政府专项债券转贷收入（再融资） |
82,400 |
45,000 |
127,400 |
地方政府专项债务还本支出 |
50,000 |
-45,000 |
5,000 |
|
地方政府专项债务还本支出（再融资） |
82,400 |
45,000 |
127,400 | ||||
|
四、上年结转 |
31,075 |
31,075 |
五、结转下年 |
||||
|
注：1．本表直观反映2021年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。 | |||||||
?
附件4
?
大足区2021年地方政府债务限额调整情况表
单位：万元
|
项 ???目 |
本地区 |
备注 |
|
一：2020年地方政府债务限额 |
1,156,000 |
|
|
其中： 一般债务限额 |
548,000 |
|
|
专项债务限额 |
608,000 |
|
|
二：2021年新增地方政府债务限额 |
116,000 |
|
|
其中： 一般债务限额 |
||
|
专项债务限额 |
||
|
附：提前下达的2021年第一批地方政府债务限额（此次调整内容） |
70,000 |
截至6月底 |
|
其中： 一般债务限额 |
10,000 |
渝财债〔2021〕22号 |
|
专项债务限额 |
60,000 |
渝财债〔2021〕22号 |
|
三：2021年地方政府债务限额 |
||
|
其中： 一般债务限额 |
||
|
专项债务限额 |
附件5
?
大足区2021年债务限额调整地方政府债券资金安排表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
项目主管部门 |
债券性质 |
债券规模 |
备注 |
|
合 ?计 |
70,000 |
|||||
|
1 |
大足区石马小学新建楼梯及厕所工程 |
教育 |
重庆市大足区教育委员会 |
一般债券 |
200 |
|
|
2 |
大足区珠溪镇中心小学迁建工程 |
教育 |
重庆市大足区教育委员会 |
一般债券 |
1,200 |
|
|
3 |
大足区昌州小学体育用房及运动场建设工程 |
教育 |
重庆市大足区教育委员会 |
一般债券 |
1,500 |
|
|
4 |
大足区双路小学食堂及体育馆建设工程 |
教育 |
重庆市大足区教育委员会 |
一般债券 |
1,000 |
|
|
5 |
大足区双桥实验中学扩建工程 |
教育 |
重庆市大足区教育委员会 |
一般债券 |
500 |
|
|
6 |
大足区龙岗中学扩建工程 |
教育 |
重庆市大足区教育委员会 |
一般债券 |
1,400 |
|
|
7 |
大足区拾万实验学校扩建工程 |
教育 |
重庆市大足区教育委员会 |
一般债券 |
700 |
|
|
8 |
大足区龙水镇第二小学扩建工程 |
教育 |
重庆市大足区教育委员会 |
一般债券 |
1,300 |
|
|
9 |
大足区智凤小学改扩建工程 |
教育 |
重庆市大足区教育委员会 |
一般债券 |
550 |
|
|
10 |
高坪小学扩建工程 |
教育 |
重庆市大足区教育委员会 |
一般债券 |
250 |
|
|
11 |
城西中学扩建工程 |
教育 |
重庆市大足区教育委员会 |
一般债券 |
1,400 |
|
|
一般债券安排小计 |
10,000 |
|||||
|
12 |
大足石刻文创园附属设施建设一期项目 |
市政和产业园区基础设施 |
重庆市大足区三驱镇人民政府 |
专项债券 |
14,300 |
|
|
13 |
大足区新时代文明实践中心项目 |
市政和产业园区基础设施 |
重庆市大足区文化和旅游发展委员会 |
专项债券 |
1,700 |
|
|
14 |
大足区人民医院业务综合楼 |
社会事业 |
重庆市大足区卫生健康委员会 |
专项债券 |
5,000 |
|
|
15 |
重庆市大足区第二人民医院迁建项目一期工程项目 |
社会事业 |
重庆市大足区卫生健康委员会 |
专项债券 |
6,000 |
|
|
16 |
大足石刻文创园综合农贸市场 |
社会事业 |
重庆市大足区三驱镇人民政府 |
专项债券 |
3,000 |
|
|
17 |
重庆市大足区中医院综合楼建设工程医疗服务配套设施项目 |
社会事业 |
重庆市大足区卫生健康委员会 |
专项债券 |
2,000 |
|
|
18 |
龙水镇文化广场安置还房（幸湖佳苑）工程 |
保障性安居工程 |
重庆市大足区工业园区管理委员会 |
专项债券 |
11,000 |
|
|
19 |
大足石刻文创园集中安置房建设项目 |
保障性安居工程 |
重庆市大足区三驱镇人民政府 |
专项债券 |
14,000 |
|
|
20 |
大足石刻文创园大师工作室建设项目 |
市政和产业园区基础设施 |
重庆市大足区三驱镇人民政府 |
专项债券 |
3,000 |
|
|
专项债券安排小计 |
60,000 |
|||||
|
注：本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||||||
?
?
?
附件6
?
地方政府专项债务还本支出调整用于化解存量隐性债务安排表
单位：万元
|
预算单位 |
债务单位 |
债务名称 |
债权人 |
金额 |
备注 |
|
区国资委 |
重庆大足城乡建设投资集团有限公司 |
龙水城区五金街片区棚户区改造工程足棚改企业债 |
债券持有人 |
36,000 |
8月到期 |
|
区国资委 |
重庆大足城乡建设投资集团有限公司 |
重庆银行固定资产贷款 |
重庆银行股份有限公司大足支行 |
500 |
8月到期 |
|
区国资委 |
重庆润泽交通建设集团有限公司 |
潼大荣高速大足三环连接线工程 |
重庆鈊渝金融租赁股份有限公司 |
1,500 |
9月到期 |
|
区国资委 |
重庆润泽交通建设集团有限公司 |
东西互通连接到及东迎宾大道项目贷款 |
中国工商银行股份有限公司重庆双桥支行 |
7,000 |
9月到期 |
|
合计 |
45,000 |
||||
?
?
