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项目资金绩效自评报告
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附件5
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项目资金绩效自评报告
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一、基本情况
（一）项目基本情况
1.重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会于2013年1月成立，为区委、区政府派出机构，下设“一事业一公司”即重庆市大足区海棠新城开发区招商服务中心和重庆市大足区大双实业发展有限公司，实行委司合一运行。
海棠新城管委会的主要职能职责为：编制海棠新城开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施；依据国家法律、法规和有关规定编制海棠新城开发区的相应 发区内项目的审批和申报；根据海棠新城开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理；负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理；负责新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作；负责海棠新城开发区招商引资工作；根据区委、区政府的授权，负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
2.预算项目情况分析。包括 年初预算项目、年中追加项目及年度未完成项目。
2020年年初项目预算金额为370434581.92元，年中追加项目金额为370434581.92元，年末项目决算金额为370434581.92元。本年度项目预算资金已全部执行完成。
3.项目组织情况分析。
本单位自收到财经办件后，及时联系各个相关科室、相关单位，根据相关文件精神办理。
4.项目管理情况分析。
（二）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2020年财政项目预算拨款370434581.92元。
2.项目资金执行情况分析。
我委收到财政预算资金后，已及时支付到位。
（1）根据区政府与新城控股集团企业管理有限公司签订的《“新城·吾悦广场”项目投资合作协议》约定，我委2020年兑现新城控股集团企业管理有限公司产业扶持资金（以下简称新城控股集团公司）229634581.92元。
（2）根据区政府与新明集团有限公司签订的《投资建设中国西南城项目协议书》约定，我委2020年兑现西南城项目产业扶持资金800000元。
（3）根据大足府发〔2020〕7号《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》,我委2020年拨付重庆市大足区大双实业发展有限公司基础设施建设资金140000000元。
3.项目资金管理情况分析。
我委严格按照资金管理办法及财务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。 ?
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
根据区政府与新城控股集团企业管理有限公司签订的《“新城·吾悦广场”项目投资合作协议》、区政府与新明集团有限公司签订的《投资建设中国西南城项目协议书》及大足府发〔2020〕7号《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》等文件要求，结合评价项目的特性运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2020年度项目支出进行评价，以反映项目资金的绩效。通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）
2020年年初项目预算金额为0元，年中追加项目金额为370434581.92元，年末决算金额为370434581.92元。本年度项目预算资金已全部执行完成。
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1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
1.我委2020年依据相关协议兑现企业2个产业扶持资金。
2.拨付下属公司大双公司基础设施建设资金。
（2）质量指标。
我委在收到区财政局预算拨付相关资金后及时拨付相关企业，用于“新城·吾悦广场”项目、中国西南城项目及海棠新城管委会基础设施建设。
（3）时效指标。
根据区政府与新城控股集团企业管理有限公司签订的《“新城·吾悦广场”项目投资合作协议》、区政府与新明集团有限公司签订的《投资建设中国西南城项目协议书》及大足府发〔2020〕7号《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》等文件要求，我委在收到财政预算资金后，按照规定程序，及时足额的拨付给相关企业,保障了“新城·吾悦广场”项目、中国西南城项目及海棠新城开发区基础设施建设的顺利实施。
（4）成本指标。
我委项目资金预算均按相关协议及文件及时拨付。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
海棠新城管委会通过招商引资引进中国西南城项目、“新城·吾悦广场”项目。建成1个由居然之家及家居建材市场构成的建材城，正在建设的“新城·吾悦广场”项目预计在2020年末????????????????????????????????????????????????????????????????????将完成购物中心主体地上二层、住宅一期首开区主体封顶，2020年工程产值达2亿元，在建大型购物中心、超市、特殊风情街区及精品生态住宅推进本区域生活品质化，经济高效化。项目竣工后第三年起，预计税收贡献额度达到3000万/年，购物中心运营期间保证建筑总面积95%以上营业。为大足区财政收入及居民生活品质提高提供强有力的支持。
（2）社会效益。
西南城项目的建设一期及二期已全部完成，目前自持商业75577.16平方米，1号楼（居然之家）15030.06平方米；已初步构建大足区最大建材市场供销地，为大足区人民及周边城市的家居品质提升及本地经济收益带来了良好效果。“新城.吾悦广场”在建商业已全部封顶且完成90%以上招商准备工作，以洋房及大平层品质居家住宅已在售且受到广大民众一致好评，热销市面，目前成为打造大足区品质级生活及商业风向标。
（3）生态效益。
现行打造的西南城建材市场及“新城.吾悦广场”城市商业综合体秉持着“生态”+“效益”的建设模式，低容积率，高绿化率，打造城市中的高品质居住环境。响应号召，绿色出行，推进新能源汽车停车位等建设，结合智能家居，品质管理，垃圾分类，统一处理，保持城市生态优质环境。
（4）可持续影响。
西南建材市场，“新城.吾悦广场”城市综合体”及职业教育城的完美配套为周边乃至整个大足城区居民生活提供了从购房，装修到生活，教育全位服务的城市综合城区，为居民生活提供更加便捷服务的同时，带动周边副业发展，增长区域经济收入，提高居民生活品质的良性发展城区。
3. 管理类指标完成情况分析。
我委制定了内部控制制度，明确了各项流程，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。
4.满意度指标完成情况分析。
自2020年以来，我委对优惠政策兑现实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是服务对象对实施满意度达98%。基础设施建设对社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
区政府与新明集团有限公司签订的《投资建设中国西南城项目协议书》约定，新明置业有限公司须持有中国西南城项目商业部分经营面积的25%（即7.5万平方米），重庆新明置业有限公司现自持商业75577.16平方米，1号楼（居然之家）15030.06平方米；2号楼（售楼部）60547.1平方米，达到自持比例要求；协议要求中国西南城项目先市场后住宅原则共3期进行开发，其中1.2期为商业，3期为住宅。目前1期商业实施完成，2期商业因市场商业过剩，根据市、区有关过剩商业转住宅文件精神，项目开发单位已向区政府提出将二期商业改为居住性质申请，区相关主管部门正在研究论证推动中。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我委2020年项目资金分别根据区政府与新城控股集团企业管理有限公司签订的《“新城·吾悦广场”项目投资合作协议》、区政府与新明集团有限公司签订的《投资建设中国西南城项目协议书》及大足府发〔2020〕7号《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》等文件要求拨付相关资金。
