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[ 索引号 ] | 115000000090000800/2021-04608 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 其他 | [ 发布日期 ] | 2021-09-09 |
[ 成文日期 ] | 2021-09-09 | [ 有效性 ] |
[ 索引号 ] | 115000000090000800/2021-04608 |
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[ 发布日期 ] | 2021-09-09 |
[ 成文日期 ] | 2021-09-09 |
[ 有效性 ] |
重庆市渝大水务有限责任公司自来水成本表
?项目名称 | 行次及相互关系 | ?2018年申报 | 2019年申报 | 2020年申报 |
取水量(m3) | 19019949 | 20583927 | 19585862 | |
年供水总量(m3) | B1=表3.1.2A35 | ?23,660,222? | ?25,627,171? | ?25,893,987? |
年售水总量(m3) | B2=表3.1.2A36 | ?17,379,804? | ?18,683,285? | ?20,130,273? |
管网漏损率(%) | B3=表3.1.2A50 | 24.02% | 24.29% | 22.83% |
一、制水成本(元) | B4=B5+B11+B21+B24+B26+B27+B28+B33 | ?36,357,851.68? | ?39,346,859.92? | ?39,405,815.97? |
1、原水费?????????? | B5=B6+B9 | ?5,630,737.01? | ?5,856,102.25? | ?6,755,898.34? |
(1)原水费 | B6=B7×B8 | ?4,410,000.00? | ?3,300,000.00? | ?4,903,300.00? |
???? 购原水量(m3)???????? | B7 | ?8,820,000.00? | ?6,600,000? | ?9,806,600? |
???? 平均原水单价(元/m3) | B8 | ?0.50? | ?0.50? | ?0.50? |
(2)水资源费??????????????????? | B9 | ?1,220,737.01? | ?2,556,102.25? | ?1,852,598.34? |
???? 地下水采水量(m3)?? | B10 | ?14,840,426? | ?18,360,849? | ?16,468,883? |
???? 水资源费单价 | ?0.08? | ?0.14? | ?0.11? | |
2、原材料费(账面的直接材料费分成三部分:原材料、原水费、外购成品水) | B11=B12+B16+B20 | ?1,085,877.83? | ?859,177.48? | ?776,238.92? |
(1)消毒药剂? | B12 | ?452,768.01? | ?313,613.25? | ?330,873.48? |
其中:氯酸钠? | B13 | ?256,553.09? | ?184,474.10? | ?217,610.86? |
? 氯酸钠用量(kg)?????? | B14 | ?47,906? | ?39,325? | ?34,250? |
? 单位氯酸钠用量(kg/m3) | B15=B14÷B1 | ?0.0020? | ?0.0015? | ?0.0013? |
?盐酸 | ?196,214.92? | ?129,139.15? | ?113,262.62? | |
?盐酸用量(kg) | ?188,543? | ?166,181? | ?129,002? | |
?单位盐酸用量(kg/m3) | ?0.0080? | ?0.0065? | ?0.0050? | |
(2)净水剂? | B16 | ?569,619.82? | ?511,674.23? | ?419,865.44? |
其中:聚氯化铝 | B17 | ?569,619.82? | ?511,674.23? | ?419,865.44? |
? 聚氯化铝(kg) | B18 | ?245,350? | ?195,525? | ?153,175? |
? 单位聚氯化铝用量(kg/m3) | B19=B18÷B1 | ?0.0104? | ?0.0076? | ?0.0059? |
(3)其他材料? | B20 | ?63,490.00? | ?33,890.00? | ?25,500.00? |
3、动力费???????????????????????? | B21 | ?4,236,821.88? | ?4,120,617.03? | ?4,234,248.35? |
??? 其中:消耗动力电量(千瓦时)?? | B22 | ?6,083,260? | ?5,835,932.00? | ?6,404,888? |
????? 单位制水耗电量(千瓦时/m3) | B23=B22÷B1 | ?0.26? | ?0.23? | ?0.25? |
4、外购成品水费(含税)简易征收不能抵扣 | B24 | ?4,860,000.00? | ?7,070,000.00? | ?6,247,102.40? |
其中:外购成品水量(m3)?? | B25 | ?6,512,552? | ?7,064,146? | ?7,808,878? |
???? 外购成品水结算单价(含税)简易征收不能抵扣增值税进项税额 | ?0.75? | ?1.00? | ?0.80? | |
5、修理费 | B26 | ?968,684.50? | ?1,805,256.60? | ?817,024.73? |
6、制水环节职工薪酬 | B27=表3.4.1D1 | ?13,857,812.83? | ?14,197,455.73? | ?14,515,234.16? |
7、固定资产折旧? | B28=B29+B30+B31+B32 | ?3,175,423.59? | ?3,212,578.49? | ?3,270,239.18? |
(1)房屋 | B29 | ?402,215.08? | ?399,827.88? | ?398,864.52? |
(2)管网 | ?442,496.76? | ?442,496.76? | ?442,496.76? | |
(3)专用设备 | B30 | ?838,474.93? | ?823,232.03? | ?893,455.44? |
(4)净水构筑物? | B31 | ?1,005,943.82? | ?1,084,229.93? | ?1,123,708.20? |
(5)其他固定资产 | B32 | ?486,293.00? | ?462,791.89? | ?411,714.26? |
8、无形资产摊销? | ?1,166,038.68? | ?1,166,038.56? | ?1,166,038.56? | |
9、其他制水费用? | B33 | ?1,376,455.36? | ?1,059,633.78? | ?1,623,791.33? |
二、输配成本(元) | B34=B35+B36+B41+B44+…+B47 | ?5,494,529.82? | ?7,741,674.77? | ?8,892,938.48? |
1、输配环节职工薪酬 | B35=表3.4.1D14 | ?-??? | ?-??? | ?-??? |
2、固定资产折旧 | B36=B37+B38+B39+B40 | ?3,828,401.88? | ?3,837,813.46? | ?3,732,285.49? |
??? (1)房屋 | B37 | ?1,801.20? | ?1,801.20? | ?1,801.20? |
(2)管网 | B38 | ?3,542,788.20? | ?3,542,788.20? | ?3,451,152.75? |
(3)专用设备 | B39 | ?201,764.52? | ?211,176.10? | ?195,543.78? |
(4)其他固定资产 | B40 | ?82,047.96? | ?82,047.96? | ?83,787.76? |
3、动力费 | B41 | ?-??? | ||
其中:消耗动力电量(千瓦时)?? | B42 | ?-??? | ||
????? 单位输配耗电量(千瓦时/m3) | B43=B42÷B1 | |||
4、修理费 | B44 | ?1,531,459.14? | ?3,838,741.31? | ?5,160,652.99? |
5、机物料消耗 | B45 | ?-??? | ?-??? | ?-??? |
6、管网检测费 | B46 | ?132,768.80? | ?65,120.00? | ?-??? |
7、其他输配费用 | B47 | ?1,900.00? | ?-??? | ?-??? |
三、期间费用(元) | B48=B49+B50+B51 | ?8,550,399.63? | ?8,758,614.72? | ?8,015,922.00? |
1、管理费用 | B49 | ?7,762,873.56? | ?8,421,298.64? | ?7,485,898.38? |
2、销售费用 | B50 | ?2,538,780.27? | ?1,996,971.49? | ?2,313,497.82? |
3、财务费用 | B51 | ?-1,751,254.20? | ?-1,659,655.41? | ?-1,783,474.20? |
五、供水总成本(元) | B52=B4+B34+B48 | ?50,402,781.13? | ?55,847,149.41? | ?56,314,676.45? |
六、单位供水成本(元/m3) | B53=B52÷B1÷(1-B3÷100) | ?2.80? | ?2.88? | ?2.82? |
说明: 一、 按照国家发展改革委《城市供水定价成本监审办法(试行)》规定,2018年—2020年自来水申报成本单价为2.80元/吨、2019年2.88元/吨、2020年2.82元/吨。但上述成本未考虑原水费(水利工程水费,下同)成本差价、制水水损、输配人员薪酬成本、绩效薪酬未完全计入部分、水表6年到期更换成本等因素。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二、未计入成本???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1. 原水费未足额收取。按照《重庆市物价局 重庆市水利局关于玉滩水库原水试行价格的批复》规定,龙水、邮亭在玉滩水库取水原水价格应收0.70元/吨,实收0.30元/吨、0.20元/吨,价差分别为0.40元/吨、0.50元/吨。按照2020年供水量计算,龙水价差应计入成本2067088.80元,邮亭1320578元,共计3387666.80元; 2. 原水费、水资源费征收方式发生改变的价差未计入成本。目前,我司原水费、水资源费仍以代收费形式向终端用户收取,未考虑制水环节、售水环节的综合水损。自2020年起,区水利局改变征收方式,按取水点实际取水量向我司征收原水费和水资源费,制水环节、售水环节水损的原水费和水资源费由我司自行承担。按照住房城乡建设部关于发布行业标准《城镇供水管网漏损控制及评定标准》,合理的制水水损为10%,因此在将原水费、水资源费作为成本计价时,取水与供水之间水损应计入成本,制水水损成本为2018年5601517.26元、2019年7258732.85元、2020年5263668.44元。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3. 工资未完全计入成本。因公司对员工薪酬进行绩效考核,每年工资未全部发放,留有一部分作为绩效考核待发放。2018年末工资余额2395100元、2019年末工资余额为2396400元、2020年末工资余额为2011000元,3年平均少计入薪酬成本755833.33元(依据第三方机构年度工资专项审计报告)。?????????????????????????????????????????????? 4.水表更换成本。根据国家市场监督管理总局《中华人民共和国国家计量检定规程》饮用冷水水表 JJG 162-2019规定,强制水表在使用6年后更换。公司因帐套科目设置,将定期更换水表的成本计入了安装成本,未计入自来水销售成本。3年分别为575400元? 2019年661200元,2020年1534400元(依据JJG 162-2019、水表更换记录表、水表更换成本为材料进价+市场人工)。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 三、经计算,2018年—2020年未计入自来水成本分别为9432750.59元、11475766.18元、13541568.57元,自来水成本应为:?2018年3.19元/吨,2019年3.33元/吨,2020年3.37元/吨。????????????????????? 四、公众可通过以下途径进行咨询:(联系人:姜贰梅;联系电话:43780212;邮箱:371904566@qq.com)?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? | ||||
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