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| [ 索引号 ] | 115001115880012226/2021-00017 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区财务局 | [ 发布日期 ] | 2020-11-13 |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-05 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001115880012226/2021-00017 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区财务局 |
| [ 发布日期 ] | 2020-11-13 |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-05 |
| [ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区财务局 2019年度部门决算情况说明
?一、部门基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行国家和重庆市有关财税法律、法规和方针、政策；拟订和执行经开区财政发展战略、中长期规划；分析预测经开区财税发展形势，参与拟定财税扶持支持、产业发展等相关政策；负责财政财务、政府性债务、投融资、国有资产管理和金融服务等工作。
2、制订经开区相关的财政财务管理制度、指导财政财务工作。拟定并组织实施财政、财务、国有资产、投融资、会计管理等方面的政策和制度。负责监督检查经开区内财税法律、法规、政策的执行情况，会同相关部门查处违反财经法纪的行为。
3、负责统筹协调财政事务。统筹管理安排财政收支，加强资金的管理和使用，制定经费开支标准、定额，审查汇编财政财务收支计划和决算；认真执行收支计划，做好财政性资金调度、拨付工作，管理财政性账户和预算单位账户。
4、负责监督和管理经开区会计工作，执行国家会计法律法规及国家统一的会计制度；负责经开区各部门和国有企业财务会计管理；管理各项政府性基金和行政事业性收费、罚没收入等；负责财政票据和“收支两条线”管理。
5、负责经开区国有企业国有资本、行政事业单位国有资产、基础设施资产和国有产权收入的监管，建立国有资产管理体系，指导监督国有资产占有、使用单位的资产管理工作，根据授权履行出资人监管职责。
6、负责国库集中支付、政府采购程序制定和管理。执行国库集中支付、政府采购工作制度，承担政府采购管理工作。
7、 统一管理政府债务和投融资工作，拟订债务管理的制度和办法。指导投融资主体做好融资工作，筹集建设资金；执行基本建设财务制度；参与政府投资类项目的决 策，负责政府投资类项目资金监督管理和跟踪问效，监督各部门的财政（财务）收支，对部门预算执行情况、群众反映的热点问题开展审计，做好财政投资评审、结 算（决算）审计工作。
8、优化金融环境，拟定金融发展规划和政策，协调、服务金融业与经济的互动；推进多层次金融体系建设，支持金融机构开展业务创新。
9、加强财务干部队伍建设。制定教育计划，组织人员培训；制定调研计划，负责财务宣传工作。
10、完成好经开区党工委和管委会交办的其他工作任务。
（二）机构设置。
1、经开区财务局机关(科室设置：办公室、党群办公室、支出管理科、财源建设科、资产债务科、监督评价科)。
2、代管事业单位2个（包括双桥经开区财政集中支付中心和双桥经开区投资评审中心）。
（三）单位构成。
重庆市双桥经济技术开发区财务局纳入本部门2019年度决算编制的一级预算单位，主要包括重庆市双桥经济技术开发区财务局机关、双桥经开区财政集中支付中心及双桥经开区投资评审中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计5,724.46万元，支出总计5,724.46万元。收支较上年决算数增加4,790.32万元、增长512.81%，主要原因是新增5,000万元的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。?
2.收入情况。2019年 度收入合计5，724.46万元，较上年决算数增加4,808.38万元，增长535.72%，主要原因是新增5,000万元的其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出（用于归还隐形债务及基础设施建设）。其中：财政拨款收入5,705.94万元，占100.00%；年初结转和结余18.52万 元。
3.支出情况。2019年 度支出合计5,724.46万元，较上年决算数增加4,808.85万元，增长525.21%，主要原因是新增5,000万元的其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出（用于归还隐形债务及基础设施建设）。其中：基本支出452.40万元，占7.90%；项目支出5,272.07万元，占 92.10%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少18.52万元，下降100.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5,724.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4,790.32万元，增长512.81%。主要原因是新增5,000万元的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（用于归还隐形债务及基础设施建设）。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入705.94万元，较上年决算数减少191.62万元，下降21.35%。主要原因是节约经费开支。此外，年初财政拨款结转和结余18.52万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出724.46万元，较上年决算数减少191.15万元，下降20.88%。主要原因是节约经费开支。较年初预算数增加18.52万元，增长2.62%。主要原因是上年度未完善的项目本年度继续完善。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少18.52万元，下降100.00%，主要原因是使用了以前年度结转资金。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出659.09万元，占90.98%，较年初预算数增加18.52万元，增长2.89%，主要原因是人员正常调资。
（2）社会保障与就业支出34.51万元，占4.76%。
（3）卫生健康支出16.47万元，占2.27%。? ?
（4）住房保障支出14.39万元，占1.99%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年 度一般公共财政拨款基本支出452.40万元。其中：人员经费320.17万元，较上年决算数增加33.48万元，增长11.68%，主要原因是人员正常 调资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费132.23万元，较上年决算数增加35.33万元，增长36.46%， 主要原因是办公用设备报废购置了一批新的办公设备、办公场所维修等费用增加，使用单位节省定稿用于贫困村扶贫。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电 费、水电费、差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、接待费、维修费、劳务费、资本性支出（办公设备购置）等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年 度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5,000.00万元，较上年决算数增加5,000.00万元， 主要原因是新增5,000万元的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（用于归还隐形债务及基础设施建设）。本年支出5,000.00万元，较 上年决算数增加5,000.00万元，主要原因是新增5,000万元的其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（用于归还隐形债务及基础设施建 设）。
?三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年 度“三公”经费支出共计12.65万元，较年初预算数减少0.35万元，下降2.69%，主要原因是节约开支，减少接待批次及公务用车使用，厉行节约，坐 公交车出行。较上年支出数减少0.16万元，下降1.25%，主要原因是：严格落实公车使用规定，厉行节约，坐公交车出行，使公车运行维护成本下降、强化 公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费4.75万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初 预算数减少0.25万元，下降5.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，坐公交车出行，使公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.01 万元，下降0.21%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，坐公交车出行，使公车运行维护成本下降。
公务接待费7.91万元，主要用于接待主要用于接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出及招商引资接待。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降1.13%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象 承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少0.14万元，下降1.74%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严 格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年本部门人均接待费96.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.75万元。
?四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2019年度本部门机关运行经费支出132.23万元，机关运行经费主要用于开支.主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务车运行维护费、信息网络购置更新等费，机关运行经费较上年决算数增加35.33万元，增长36.46%，主要原因是软件系统更新、政府会计制度变更，经开区各单位会计出纳培训费增多。
本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.95万元，较上年决算数增加6.37万元，增长139.08%，主要原因是政府会计制度变更，经开区各单位会计出纳培训费增多。
（二）?国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，应急保障用车1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金4万元,从评价情况来看效果很好。
（二）绩效自评结果
绩效目标自评表票据项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成较好。项目全年预算数为4万元，执行数为3.8万元，完成预算的95%。
?六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（八）“三公”经费：?指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：?为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43333373?
