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| [ 索引号 ] | /2021-17728 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区财务局 | [ 发布日期 ] | 2021-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | /2021-17728 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 经开区财务局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市双桥经济技术开发区财务局 2020年度部门决算情况说明
?一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家和重庆市有关财税法律、法规和方针、政策；拟订和执行经开区财政发展战略、中长期规划；分析预测经开区财税发展形势，参与拟定财税扶持支持、产业发展等相关政策；负责财政财务、政府性债务、投融资、国有资产管理和金融服务等工作。
2.制订经开区相关的财政财务管理制度、指导财政财务工作。拟定并组织实施财政、财务、国有资产、投融资、会计管理等方面的政策和制度。负责监督检查经开区内财税法律、法规、政策的执行情况，会同相关部门查处违反财经法纪的行为。
3.负责统筹协调财政事务。统筹管理安排财政收支，加强资金的管理和使用，制定经费开支标准、定额，审查汇编财政财务收支计划和决算；认真执行收支计划，做好财政性资金调度、拨付工作，管理财政性账户和预算单位账户。
4.负责监督和管理经开区会计工作，执行国家会计法律法规及国家统一的会计制度；负责经开区各部门和国有企业财务会计管理；管理各项政府性基金和行政事业性收费、罚没收入等；负责财政票据和“收支两条线”管理。
5.负责经开区国有企业国有资本、行政事业单位国有资产、基础设施资产和国有产权收入的监管，建立国有资产管理体系，指导监督国有资产占有、使用单位的资产管理工作，根据授权履行出资人监管职责。
6.负责国库集中支付、政府采购程序制定和管理。执行国库集中支付、政府采购工作制度，承担政府采购管理工作。
7.统一管理政府债务和投融资工作，拟订债务管理的制度和办法。指导投融资主体做好融资工作，筹集建设资金；执行基本建设财务制度；参与政府投资类项目的决策，负责政府投资类项目资金监督管理和跟踪问效，监督各部门的财政（财务）收支，对部门预算执行情况、群众反映的热点问题开展审计，做好财政投资评审、结算（决算）审计工作。
8.优化金融环境，拟定金融发展规划和政策，协调、服务金融业与经济的互动；推进多层次金融体系建设，支持金融机构开展业务创新。
9.加强财务干部队伍建设。制定教育计划，组织人员培训；制定调研计划，负责财务宣传工作。
10.完成好经开区党工委和管委会交办的其他工作任务。
??（二）机构设置
重庆市双桥经济技术开发区财务局设置6个科室(办公室、党群办公室、支出管理科、财源建设科、资产债务科、监督评价科)，2个代管事业单位（包括双桥经开区财政集中支付中心和双桥经开区投资评审中心）。
??（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位由重庆市双桥经济技术开发区财务局机关、双桥经开区财政集中支付中心、双桥经开区投资评审中心构成。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计41,129.90万元，支出总计41,129.90万元。收支较上年决算数增加35,405.44万元、 增长618.5%，主要原因是城乡社区支出等项目支出增加35,405.44万元。
2.收入情况。2020年度收入合计41,129.90万元，较上年决算数增加35,423.96万元，增长620.8%（上年收入合计5,705.94万元，结转资金收入18.52万元），主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入30,794.42万元和一般公共预算财政拨款收入4,629.54万元（用于归还隐性债务及基础设施建设），均为财政拨款收入41,129.90万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计41,129.90万元，较上年决算数增加35,405.44万元，增长618.5%（上年支出合计5,724.46万元），主要原因是城乡社区支出等项目支出增加35,405.44万元。其中：基本支出440.05万元，占1.1%；项目支出40,689.85万元，占98.9%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计41,129.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加35,405.44万元，增长618.5%。主要原因是增加教育支出（职业教育）4,700万元、城乡社区支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）33,794.42万元和减少其他支出（其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出）3,000万元等项目支出（用于归还隐性债务及基础设施建设）。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,335.48万元，较上年决算数增加4,629.54万元，增长655.8%(上年一般公共预算财政拨款收入705.94万元，结转资金收入18.52万元)。主要原因是增加教育支出（职业教育）4,700万元和减少其他项目70.46万元。较年初预算数增加4,515.91万元，增长551%（年初预算数为819.57万元）。主要原因是增加教育支出（职业教育）4,700万元和减少其他项目184.09万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,335.48万元，较上年决算数增加4,611.02万元，增长636.5%(上年度一般公共预算财政拨款支出724.46万元)。主要原因是增加教育支出（职业教育）4,700万元和减少其他项目88.98万元。较年初预算数增加4,515.91万元，增长551%（年初预算数819.57万元）。主要原因是增加教育支出（职业教育）4,700万元和减少其他项目184.09万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出566.59万元，占10.6%，较年初预算数减少182.95万元，下降24.4%，主要原因是节约开支，降低机关运行经费，减少项目支出等费用。
（2）教育支出4,700.00万元，占88.1%，较年初预算数增加4,700.00万元，增长100%，主要原因是本项目为本年新增项目用于化解隐性债务。
（3）社会保障与就业支出34.54万元，占0.6%，较年初预算数减少1.13万元，下降3.2%，主要原因是人员减少。
（4）卫生健康支出18.93万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。
（5）住房保障支出15.42万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出440.05万元。其中：人员经费313.40万元，较上年决算数减少6.77万元，下降2.1%，主要原因是在职人员减少，人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。公用经费126.65万元，较上年决算数减少5.57万元，下降4.2%，主要原因是节约开支，减少培训和接待人数和次数，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、接待费、维修费、劳务费、资本性支出（办公设备购置）等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35,794.42万元，较上年决算数增加30,794.42万元，增长615.9%，主要原因是增加了城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出33,794.42万元、减少了其他支出－其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出3,000万元，用于化解隐性债务及基础设施建设。本年支出35,794.42万元，较上年决算数增加30,794.42万元，增长615.9%，主要原因是用于归还隐性债务及基础设施建设。
???(六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计10.44万元，较年初预算数减少1.06万元，下降9.2%，主要原因是节约开支，减少接待批次及公务用车使用，厉行节约，坐公交车出行。 较上年支出数减少2.21万元，下降17.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，坐公交车出行，使公车运行维护成本下降、强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2020年度未发生公务车购置费费用支出。
公务用车运行维护费4.27万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降5.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，坐公交车出行，使公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.48万元，下降10.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，坐公交车出行，使公车运行维护成本下降。
公务接待费6.17万元，主要用于接待接待国内其他省市财政厅到我单位学习调研政府财务报告编制工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出及招商引资接待。费用支出较年初预算数减少0.83万元，下降11.9%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少1.74万元，下降22%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待62批次610人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费101.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.27万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出126.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、 邮电费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费用、信息网络购置更新等费。 机关运行经费较上年决算数减少5.57万元，下降4.2%，主要原因是节约开支减少办公费、水费、电费、 邮电费等费用开支。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
本年度培训费支出 4.35万元，较上年决算数减少6.60万元，下降60.3%，主要原因是减少了培训的次数和人数，进行网络教育培训节约开支。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出2.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.20万元。授予中小企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 4.56万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备电脑、复印机及打印机及购买劳务支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金40,689.85万元,从评价情况来看，评价结果良好，社会满意度高，在预算执行方面完成情况很好，在产出及绩效方面仍需要通过下一阶段工作更加完善。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2.?绩效自评报告或案例
2020年项目资金绩效自评报告
根据双桥经开区财务局《重庆市双桥经开区财务局关于开展2020年度预算资金绩效自评工作的通知》（双桥经开财务发〔2021〕40号文件要求，本单位组织开展了项目绩效自评工作，现将本单位2020年度项目资金绩效自评情况报告如下：
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.预算项目情况分析
本单位年初预算项目为40,689.85万元，其中用于评审中介服务费156.14万元、办公设备购置及日常维护费10.80万元、金融机构服务费10.00万元、财政集中支付票据管理0.46万元、预算绩效考核中介服务费1.95万元、软件运行及维护费等费用7.00万元、财会人员培训费6.40万元、招商引资业务费2.68万元、化解隐形债务38,494.42万元、重汽博览馆项目和双桥实验幼儿园扩建费2,000.00万元。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。
2.项目组织情况分析
本单位设有办公室、党群办公室、支出管理科、财源建设科、资产债务科、监督评价科6个科室；2个代管事业单位（重庆市双桥经开区财政集中支付中心、重庆市双桥经开区投资评审中心）。资金由本单位和双桥经开区财务局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。
3.项目管理情况分析
项目管理情况分析。本单位项目均由本单位和双桥经开区财务局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，年初各科室编报工作方案和预算计划，并将预算细化安排报党组会议审议；在项目实施阶段，根据审议通过的预算计划和项目实施进展情况以及项目合同等，按规定程序及权限审批后及时办理相关支付（一次性支出在5千元以上2万元（含）以下的费用，应事先提交局长办公会研究；2万元以上的费用，应事先提交局党组会议研究，同意后方可实施。），定期向党组会通报项目进展情况、预算执行进度情况和执行中预算调整情况，有效促进项目的顺利进行。
（二）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2020年财政项目资金到位40,689.85万元，全部来自区级财政预算资金40,689.85万元，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析
为保证本单位工作正常运转；双桥经开区经济、金融环境稳定；为群众和企事业单位提供高效、便利、优质的政务服务。2020年经本单位申报并经双桥经开区财务局批准下达评审中介服务费、办公设备购置及日常维护费、金融机构服务费、财政集中支付票据管理、预算绩效考核中介服务费、软件运行及维护费等费用、财会人员培训费、招商引资业务费、化解隐形债务、重汽博览馆项目和双桥实验幼儿园扩建费十个项目资金40,689.85万元。截止2020年底，所有资金都已经全部及时安排到位，并按项目建设要求和进度全部落实到位，已全部使用资金40,689.85万元，资金执行率为100％。无结余资金。
3.项目资金管理情况分析
项目资金由本单位和双桥经开区财务局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目资金全部实行国库集中支付，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，避免了挪用、挤用、截留项目资金的现象，保证了资金的安全有效使用。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
为规范和加强本单位项目资金支出的管理，强化项目资金支出责任，提高本单位项目资金的使用效益，提高政务服务水平，切实为双桥经开区经济发展和金融稳定等社会民生事业服务。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）质量指标。提高政务服务水平，切实为双桥经开区经济发展和金融稳定等社会民生事业服务。
（2）时效指标。本单位各项目进度符合预算目标，按时按进度完成各项工作任务。
（3）成本指标。本单位在各项目实施过程中严格执行厉行节约原则，共支出项目资金40,689.85万元。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益。非税收入的监督管理，协助财政加强非税收入项目管理、2020年共计非税收入7,271.40万元，其中其他国有资源（资产）有偿使用收入7,155.84万元，其他利息收入115.56万元。
（2）社会效益。经济、社会、金融和谐发展。
（3）生态效益。人居环境质量得到了保障。
（4）可持续影响。对当地经济发展达到了预期效果。
3.管理类指标完成情况分析
（1）业务管理。本单位所有项目业务管理制度健全，制度执行有效，具有相应的项目质量要求，采取了必需的控制措施和手段。
（2）财务管理。本单位财务管理制度健全，财务报销程序符合规范，资金拨付有完整的审批程序，项目资金使用做到专款专用，不存在截留、挪用、挤占等情况。
（3）会计信息管理。会计信息真实可靠，核算完整，并做好了会计档案接收管理和移交。
4.满意度指标完成情况分析。
自2020年以来，本单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是社会公众或服务对象对项目实施满意度达95%。
三、绩效目标的完成情况和下一步改进措施
2020年度项目绩效目标已基本完成。
下一步改进措施：对项目绩效指标设定不够清晰、不够细化、绩效管理制度不够完善，要进一步完善；不断强化绩效管理意识；加强绩效管理人员的业务培训，提高绩效管理业务能力。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过双桥经开区公众信息网进行公开。??
重点绩效评价结果：本单位无重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系电话：023-43332335
